Finanzmarktzertifikat

Das Finanzmarktzertifikat („FMZ“) wird in Kooperation mit der AEFMA (Allied European Financial Markets Association Germany) unseren Mitgliedern angeboten. Die AEFMA is unser Äquivalent in Deutschland und schon seit langem ein enger Kooperationspartner wenn es um Ausbildung geht.

Es stellt die erste Stufe des TMA/AEFMA Aus- und Weiterbildungskonzeptes dar. Das FMZ dient als Grundausbildung für Kapitalmarkt und Treasury Novizen und beinhaltet die grundlegende finanzmathematische und produktbasierte Ausbildung in den Bereichen Devisen, Geld- und Kapitalmarkt. Dabei beinhaltet das FMZ Themen des Handels, Front Offices und Back Offices.

Ziel des AEFMA Finanzmarktzertifikates ist es, dass sich Kandidaten ein Fachwissen bezüglich der Struktur und Funktionsweise verschiedener Finanzmärkte (Geld-, Kapital- und Devisenmarkt) aneignen.

Der erfolgreiche Abschluss des Finanzmarktzertifikates befähigt Kandidaten, die im Syllabus behandelten Produkte zu handeln, zu bepreisen und zu bewerten. Ebenso wie grundlegenden regulatorischen Konzepte zu kennen.

Ausbildungsinhalte

• Finanzmathematik
  Zinsberechnungsmethoden und -konventionen im Geld- und Kapitalmarkt, Interpolationen, Diskontsatzberechnungen, Zinskurven, Forward-Satz-Berechnung, Barwert und zukünftiger Wert
• Geldmärkte
  Interbanken Termingelder und Geldmarktkredite, Certificate of Deposits („CDs“), Commercial Papers („CPs“), Repurchase Agreements (“Repos”) und Sell an Buy Backs: Konventionen, Terminologie, Pricing, Cash Flows und Arbitrage Strategien zwischen Produktgruppen
• Foreign Exchange
  Spot und Crosses, Devisentermine, FX Swaps, Forward Swaps:  Konventionen, Terminologie, Pricing, Arbitrage Strategien, Risiken der Instrumente
• Geldmarkt Derivate
  Forward Rate Agreements, Geldmarkt Futures, Money Market Swaps, Overnight Index Swaps: Konventionen, Terminologie, Pricing, Arbitrage Strategien, Zusammenhänge zwischen den Instrumenten
• Rentenmärkte und Derivate
  Anleihen, Zins Swaps, Tenor Basis Swaps, Cross Currency Swaps, Anleihe Futures, Credit Default Swaps: Konventionen, Terminologie, Pricing, Risiken, Arbitrage Strategien
• Optionen
  FX und Zinsoptionen: innerer Wert und Zeitwert, Aussagen von Delta, Gamma, Vega und Theta, Delta Hedging, Optionsstrategien
• Gesetzliche Grundlagen & Regularien
  LCR & NSFR, EMIR & MIFID, ICAAP & ILAAP, CRD & CRR, SFTR
• Risikomanagement
  Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationales Risiko; Risikokapital, Risikokomponenten der verschiedenen Produkte, Value at Risk ; Basel 2/3 (Eigenkapitalqualität, Eigenkapitalunterlegung für Kredit und Marktrisiken, LCR/NSFR, Leverage Ratio, Säule 2 Anforderungen)
• Abwicklung & Bankbetrieb
  Operations und Organisation, Geschäftserfassung, Transaktionsbestätigungen, Clearing, Netting, Settlement, Reconciliation, Risiken im Settlement
• Verhaltenskodex
  Marktterminologie, Handelsusancen, Standards für Kunden- und Broker-Beziehungen

Zielgruppe

Das Finanzmarktzertifikat wurde für folgende Berufsgruppen entwickelt:

• Geld-, Zins- und Devisenhändler sowie Sales Trader
• Risikomanager
• Treasurer
• Mitarbeiter in Middle Office, Back Office und Operations-Abteilungen
• Risikocontroller (Market Risk und Model Validation)
• Portfoliomanager
• Asset Liability Manager

Vorbereitung

Kandidaten können sich auf verschiedene Weisen auf die FMZ-Prüfung vorbereiten: Entweder durch ein Präsenzstudium in Verbindung mit einem Online-Studium zur Vor- und Nachbereitung oder mit jeweils einem singulären Präsenzstudium oder Online-Studium.

Präsenzstudium

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Aktuelle Termine für das Präsenzseminar:

Online-Studium

Die Vor- und Nachbereitung für das Präsenzseminar, aber auch die gesamte Vorbereitung auf die FMZ Prüfung kann durch die CyberSchool des Finance Trainers© erfolgen.

Ein 6-monatiger Zugang zur CyberSchool des Finance Trainers© kann von TMA-Mitgliedern zu einem Sonderpreis von 1.500,- EUR (exkl. MWSt) * direkt bei Finance Trainers© hinzugebucht werden.

Bitte geben sie bei der Anmeldung an dass sie TMA Austria Mitglied sind.

Prüfungen

Der Finanzmarkt ist ein dynamischer und schnell ändernder Markt und diese Umstände erfordern hoch qualifizierte HändlerInnen mit umfassenden Kenntnissen.

Die Prüfungen testet die Fähigkeit, das Wissen und Verstehen der Gesamtzusammenhänge der Finanzmarktprodukte, des Marktumfeldes und des professionellen Umgangs damit. Der Erwerb eines Leistungsnachweises (Prüfung) ist daher ein international geforderter Standard für Devisen- und GeldmarkthänderInnen.

Insgesamt muss jedes der 10 Themenfelder mit mindestens 50% bestanden werden.

Erlaubte Hilfsmittel
Formelsammlung
Rechner mit zumindest einer Speicherfunktion

Prüfungsort für Österreich ist Wien, Linz und Graz
Adresse Wien: Oesterreichische Nationalbank, Otto Wagner-Platz 3, 1090 Wien
Adresse Linz: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Europaplatz 1a, 4020 Linz
Adresse Graz: Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 4-6, 8010 Graz

Prüfungsgebühr: EUR 300,-

Zur Prüfung mitgebracht werden dürfen nur
alle Taschenrechner Modelle
Schreibmaterial (Kugelschreiber, Bleistift)
Formelsammlung

Stornierung einer Anmeldung
Eine Stornierung muss spätestens 5 Geschäftstage vor dem Prüfungstermin gemeldet werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, verfällt auch die Prüfungsgebühr.

Nichtbestehen einer Prüfung
Sollte ein/e Kandidat/in die Prüfung nicht bestehen, ist die gesamte Prüfung erneut abzulegen (auch wenn nur ein Teilgebiet mit unter 49,9% abgeschlossen wurde). Die Prüfungsgebühr ist für jede abzulegende Prüfung zu entrichten. Die Höchstzahl der Prüfungsversuche liegt bei 3. Nach dem dritten vergeblichen Versuch, wird der/die Kandidat/in von weiteren Prüfungen ausgeschlossen.

Aktuelle Prüfungstermine: